Calculadora de risco retorno

Exemplo prático

Você compra uma moeda a US$ 2.000, com o stop em US$ 1.960 e o alvo em US$ 2.100. O stop está a US$ 40 e o alvo a US$ 100, então você pode ganhar US$ 100 para cada US$ 40 que arrisca. Isso é 1 para 2,5.

Com uma conta de US$ 5.000 arriscando 1%, o máximo que este trade pode custar é US$ 50, o que dimensiona a posição em 1,25 moeda. Se o stop for acionado, você perde US$ 50. Se o alvo for atingido, você ganha 1,25 × US$ 100 = US$ 125.

Aqui está a parte que a maioria pula. Em 1 para 2,5, uma vitória paga duas perdas e meia, então trades assim saem na frente quando mais de 28,57% deles chegam ao alvo. Acerte 3 em 10 e você está no lucro: 3 × US$ 125 = US$ 375 contra 7 × US$ 50 = US$ 350.

Puxe o alvo para US$ 2.040 e a razão cai para 1 para 1. Agora você precisa acertar mais da metade das vezes só para ficar no zero a zero.

A fórmula

Risco para retorno = |alvo − entrada| ÷ |entrada − stop|. Taxa de acerto para empatar = 1 ÷ (1 + retorno ÷ risco). Tamanho da posição = (conta × risco %) ÷ |entrada − stop|.

A calculadora lê o lado pelo stop: abaixo da entrada é um long, acima é um short, e o alvo precisa ficar do outro lado. Taxas e slippage deixam toda razão real um pouco pior que a do papel, então deixe uma folga acima da taxa de acerto de equilíbrio. Para dimensionar um trade com alavancagem, use a calculadora de tamanho de posição.

Perguntas e respostas

Como calcular a razão risco retorno?

Divida a distância até o alvo pela distância até o stop. Entrada em US$ 2.000, stop em US$ 1.960 e alvo em US$ 2.100 dão US$ 100 ÷ US$ 40 = 2,5, ou seja, o trade arrisca 1 para ganhar 2,5.

Qual é uma boa razão risco retorno?

Depende de quantas vezes você acerta. Em 1 para 1 você precisa vencer mais de 50% dos trades, em 1 para 2 mais de 33,33% e em 1 para 3 mais de 25%. Uma razão só quer dizer algo ao lado da frequência com que os seus alvos são realmente atingidos.

Que taxa de acerto preciso para ter lucro?

Um dividido por um mais a razão. Em 1 para 2,5 é 1 ÷ 3,5 = 28,57%. Acerte mais do que isso e trades assim dão dinheiro com o tempo, antes das taxas.

Escreve-se 1:3 ou 3:1?

Os dois são usados para o mesmo trade. Risco para retorno se escreve 1:3 e retorno para risco 3:1. Nos dois casos significa que você arrisca US$ 1 para ganhar US$ 3.

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