Calculadora de riesgo beneficio

Ejemplo práctico

Compra una moneda a US$2,000 con el stop en US$1,960 y el objetivo en US$2,100. El stop está a US$40 y el objetivo a US$100, así que busca ganar US$100 por cada US$40 que arriesga. Eso es 1 a 2.5.

Con una cuenta de US$5,000 que arriesga 1%, lo máximo que esta operación puede costar es US$50, y eso fija la posición en 1.25 monedas. Si se ejecuta el stop, pierde US$50. Si se ejecuta el objetivo, gana 1.25 × US$100 = US$125.

Esta es la parte que casi todos se saltan. Con 1 a 2.5, una ganada paga dos perdidas y media, así que operaciones como esta salen a favor cuando más de 28.57% llega al objetivo. Si gana 3 de cada 10 ya va arriba: 3 × US$125 = US$375 contra 7 × US$50 = US$350.

Acerque el objetivo a US$2,040 y el ratio baja a 1 a 1. Ahora necesita ganar más de la mitad de las veces solo para no perder.

La fórmula

Riesgo beneficio = |objetivo − entrada| ÷ |entrada − stop|. Tasa de acierto para no perder = 1 ÷ (1 + beneficio ÷ riesgo). Tamaño de la posición = (cuenta × riesgo %) ÷ |entrada − stop|.

La calculadora deduce el lado a partir del stop: por debajo de la entrada es un largo, por encima es un corto, y el objetivo tiene que quedar del otro lado. Las comisiones y el deslizamiento empeoran un poco cada ratio real respecto al del papel, así que deje margen sobre la tasa de acierto de equilibrio. Para dimensionar una operación con apalancamiento, use la calculadora de tamaño de posición.

Preguntas y respuestas

¿Cómo se calcula el ratio riesgo beneficio?

Divida la distancia al objetivo entre la distancia al stop. Una entrada de US$2,000, un stop de US$1,960 y un objetivo de US$2,100 dan US$100 ÷ US$40 = 2.5, así que la operación arriesga 1 para ganar 2.5.

¿Qué es un buen ratio riesgo beneficio?

Depende de cuántas veces gane. Con 1 a 1 necesita ganar más de 50% de las operaciones, con 1 a 2 más de 33.33% y con 1 a 3 más de 25%. Un ratio solo significa algo junto a la frecuencia con la que sus objetivos se cumplen de verdad.

¿Qué tasa de acierto necesito para ser rentable?

Uno dividido entre uno más el ratio. Con 1 a 2.5 es 1 ÷ 3.5 = 28.57%. Si gana más veces que eso, las operaciones como esta dan dinero con el tiempo, antes de comisiones.

¿Se escribe 1:3 o 3:1?

Se usan las dos para la misma operación. Riesgo beneficio se escribe 1:3 y beneficio riesgo 3:1. En ambos casos significa que arriesga US$1 para ganar US$3.

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