Calcolatore rischio rendimento: rapporto e win rate

Esempio pratico

Compri una coin a 2000 $ con lo stop a 1960 $ e l'obiettivo a 2100 $. Lo stop dista 40 $ e l'obiettivo 100 $, quindi puoi guadagnare 100 $ per ogni 40 $ che rischi. È 1 a 2,5.

Con un conto da 5000 $ che rischia l'1%, il massimo che questo trade può costare è 50 $, e la posizione risulta di 1,25 coin. Se lo stop scatta perdi 50 $. Se scatta l'obiettivo guadagni 1,25 × 100 $ = 125 $.

Ecco la parte che quasi tutti saltano. A 1 a 2,5 una vincita ne ripaga due e mezza di perdite, quindi trade così vanno in attivo quando più del 28,57% raggiunge l'obiettivo. Ne vinci 3 su 10 e sei in positivo: 3 × 125 $ = 375 $ contro 7 × 50 $ = 350 $.

Porta l'obiettivo a 2040 $ e il rapporto scende a 1 a 1. Adesso devi vincere più di una volta su due solo per restare in pari.

La formula

Il calcolatore legge la direzione dallo stop: sotto l'ingresso è un long, sopra è uno short, e l'obiettivo deve stare dall'altra parte. Commissioni e slippage rendono ogni rapporto reale un po' peggiore di quello sulla carta, quindi lascia un margine sopra il win rate di pareggio. Per dimensionare un trade con la leva usa il calcolatore position size.

Domande e risposte

Come si calcola il rapporto rischio rendimento?

Dividi la distanza dall'obiettivo per la distanza dallo stop. Ingresso 2000 $, stop 1960 $ e obiettivo 2100 $ danno 100 $ ÷ 40 $ = 2,5, quindi il trade rischia 1 per guadagnare 2,5.

Qual è un buon rapporto rischio rendimento?

Dipende da quanto spesso vinci. A 1 a 1 devi vincere più del 50% dei trade, a 1 a 2 più del 33,33%, a 1 a 3 più del 25%. Un rapporto ha senso solo accanto a quante volte i tuoi obiettivi vengono davvero raggiunti.

Che win rate mi serve per essere in profitto?

Uno diviso uno più il rapporto. A 1 a 2,5 fa 1 ÷ 3,5 = 28,57%. Se vinci più spesso di così, trade come questo guadagnano nel tempo, prima delle commissioni.

Si scrive 1:3 o 3:1?

Si usano entrambi per lo stesso trade. Rischio rendimento si scrive 1:3 e rendimento rischio 3:1. In ogni caso significa che rischi 1 $ per guadagnarne 3.

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