Calculadora de tamanho de posição

Exemplo prático

Digamos que a conta tenha US$ 5.000 e você aceite perder 1% em um único trade. Isso limita a perda a US$ 50. Você quer comprar uma moeda a US$ 2.000 com o stop em US$ 1.960, ou seja, a US$ 40 de distância.

Divida os US$ 50 pelos US$ 40 e dá 1,25 moeda. A US$ 2.000 cada, é uma posição de US$ 2.500. Com alavancagem de 5x, a exchange segura US$ 500 de margem para ela. Se o stop for acionado, você perde 1,25 × US$ 40 = US$ 50, o 1% que planejou.

Agora mova o stop para US$ 1.900. A distância passa a US$ 100, o tamanho cai para 0,5 moeda e a posição encolhe para US$ 1.000. A perda no stop continua sendo US$ 50. Stop mais largo, posição menor: é esse o sentido de dimensionar assim.

A fórmula

Tamanho da posição = (conta × risco %) ÷ |entrada − stop|. Valor da posição = tamanho × entrada. Margem = valor ÷ alavancagem.

A alavancagem não aparece na fórmula do tamanho. Ela só muda quanto de margem você deposita. Alavancagem maior também aproxima da entrada o preço de liquidação, então confira com a calculadora de preço de liquidação se ele continua além do stop.

Opera forex, ouro, petróleo ou índices em lotes? A calculadora de lote dimensiona esses trades com o mesmo risco e o mesmo stop, e mostra o valor do pip de cada mercado.

Perguntas e respostas

Como calcular o tamanho da posição em um trade de cripto?

Multiplique a conta pela parte que você aceita perder e divida pela distância entre a entrada e o stop. Uma conta de US$ 5.000 arriscando 1% com stop a US$ 40 dá US$ 50 ÷ US$ 40 = 1,25 moeda.

A alavancagem muda o tamanho da posição?

Não. O risco e a distância do stop definem o tamanho. A alavancagem só reduz a margem que você deposita e aproxima da entrada o seu preço de liquidação.

Que risco por trade devo usar?

Muitos traders ficam entre 0,5% e 2% da conta. Com 1%, dez perdas seguidas custam cerca de 10%, e a maioria das contas se recupera disso.

As taxas estão incluídas?

Não. Some um pouco à distância do stop para cobrir taxas e slippage, ou reduza um pouco o risco, se você opera movimentos curtos ou mercados com pouca liquidez.

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